各下属企业：
在2016年度学校对资产经营有限公司及下属企业的审计工作中，提出一些意见和建议。为了进一步提高会计核算的严谨性和专业性，加强国有资产的风险防范，同时更好为企业发展服务。请各单位财务部门从2016年11月起每月按时上交附表中所列的财务报表，具体要求如下：
1、各企业可根据自身情况临时增减，如有减少需说明原因。
2、请于每月纳税申报日后三天内将电子稿请发至邮箱（410052630@qq.com）并抄送邮箱(61959409@qq.com)。
3、请于每月纳税申报后七天内将财务报表中纸质资料打印盖章后上交资产经营公司财务部，同时各单位自行存档一份。
4、报表内容详见附件，如有需要公司根据实际情况进行调整。
附件：资产经营公司下属企业上交财务报表
杭州师范大学资产经营有限公司
2016年11月23日
附：资产经营公司下属企业上交财务报表
序号 | 名称 | 报送形式 |
1 | 资产负债表 | 纸质和电子版 |
2 | 利润表 | 纸质和电子版 |
3 | 现金流量表 | 纸质和电子版 |
4 | 现金盘点表 | 纸质和电子版 |
5 | 银行存款余额调节表 | 纸质和电子版 |
6 | 银行存款对账单（扫描） | 纸质和电子版 |
7 | 各个往来科目明细表（本月期初 借方 贷方 期末） | 电子版 |
8 | 存货盘点表（与总账核对不一致的，请在盘点表说明原因） | 纸质和电子版 |
9 | 固定资产折旧表 | 纸质和电子版 |
10 | 无形资产摊销表 | 纸质和电子版 |
11 | 长期待摊摊销表 | 纸质和电子版 |
12 | 纳税申报表（扫描） | 纸质和电子版 |
13 | 科目余额表（从本月初到本月末，从一级科目到末级科目） | 电子版 |
14 | 序时账（从年初到本月末） | 电子版 |
15 | 其他相关补充资料 | 纸质和电子版 |
电话：0571-28861105
邮编: 311121
地址：杭州市余杭区余杭塘路2318号杭州师范大学师生活动中心5楼
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